Jaký je způsob získávání podkladů pro účetní předkontaci jednotlivých řádků v automatické likvidaci bankovních výpisů?

- Systém prohledá příkazy k úhradě odeslané do banky. Aby byl příkaz nalezen, musí být splněna podmínka, že datum splatnosti příkazu je v rozmezí - datum výpisu mínus pět dní zpět. Účetní kontace je dotažena na opačnou stranu likvidace (MD) dle předkontace příkazu. - Při prohledání neuhrazených faktur vydaných je zjištěna kontace v záznamu v knize faktur (pole Účet MD). Pro proformu faktury a nezúčtované vydané faktury je kontace dotažena z implicitního nastavení resp. uživatelského nastavení modulu Fakturace. - V knize přijatých faktur – nezaplacených je z pole "Účet kont." získán údaj o příslušné analytice. Pro nezúčtované přijaté faktury je kontace dotažena z implicitního nastavení resp. uživatelského nastavení modulu Fakturace. Pokud existují přijaté faktury, které mají stejný variabilní symbol a bankovní účet, tak se zobrazí formulář, kde je možno si vybrat k jaké faktuře bude řádek z výpisu připárován.